廣東巨輪模具股份有限公司2010年第三季度季度報告正文

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)
相關(guān)公司股票走勢
 
巨輪股份11.94+0.090.76%農(nóng)業(yè)銀行2.81-0.03-1.06%容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　1.2公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

　　1.3公司負責人吳潮忠、主管會計工作負責人林瑞波及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)謝金明聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標

　　單位：元

　　2010.9.30 2009.12.31 增減幅度（%）

　　總資產(chǎn)（元） 1,749,350,282.45 1,366,592,026.45 28.01%

　　歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 981,425,514.50 930,507,914.08 5.47%

　　股本（股） 265,274,356.00 265,274,356.00 0.00%

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 3.7 3.51 5.41%

　　股）

　　2010年7-9月 比上年同期增減（%） 2010年1-9月 比上年同期增減（%）

　　營業(yè)總收入（元） 154,562,241.07 36.87% 385,055,440.21 30.28%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 29,694,875.59 32.12% 72,139,548.89 29.10%

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） - - 56,855,055.08 -51.37%

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ - - 0.21 -52.27%

　　股）

　　基本每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.27 17.39%

　　稀釋每股收益（元/股） 0.11 22.22% 0.27 17.39%

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.07% 上升了0.24個百分點 7.56% 上升了0.15個百分點

　　扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 2.94% 上升了0.32個百分點 6.90% 上升了0.12個百分點

　　收益率（%）

　　非經(jīng)常性損益項目 年初至報告期末金額 附注

　　非流動資產(chǎn)處置損益 -100,685.51

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 8,036,761.87

　　國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

　　除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -526,760.16

　　所得稅影響額 -1,111,397.43

　　合計 6,297,918.77 -

[nextpage]

　　2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

　　報告期末股東總數(shù)（戶） 28,769

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類

　　揭陽市外輪模具研究開發(fā)有限公司_ 10,796,546 人民幣普通股

　　胡煜君 1,463,398 人民幣普通股

　　華潤深國投信托有限公司-博頤2期證券投資 1,051,631 人民幣普通股

　　信托計劃

　　段士峰 1,000,000 人民幣普通股

　　中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心優(yōu)選股票型證券投 1,000,000 人民幣普通股

　　資基金

　　華潤深國投信托有限公司-博頤精選證券投資 729,400 人民幣普通股

　　集合資金信托

　　林克輝 588,500 人民幣普通股

　　華潤深國投信托有限公司-博頤精選3期信托 587,500 人民幣普通股

　　計劃

　　李鋼 563,316 人民幣普通股

　　強艷豐 540,993 人民幣普通股

　　§3 重要事項

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用不適用

　　1、貨幣資金期末余額較年初增長126.79%，主要是報告期公司經(jīng)營情況良好，產(chǎn)銷兩旺；另外，公司根據(jù)國家貨幣政策及銀行信貸政策的走向，根據(jù)公司發(fā)展需要，增加銀行借款作為項目儲備資金，提前做好生產(chǎn)規(guī)模擴大所需的資金準備。

　　2、應(yīng)收票據(jù)期末余額較年初增長32.09%，主要是部份客戶改變結(jié)算方式，以銀行承兌匯票支付貨款增多。

　　3、應(yīng)收帳款期末凈額較年初增長34.95%，主要是公司產(chǎn)品銷售持續(xù)、穩(wěn)定增長。

　　4、預(yù)付帳款期末余額較年初增長34.28%，主要是本期根據(jù)公司的生產(chǎn)和建設(shè)項目的實際進展情況，對部分材料供應(yīng)商、基建工程及設(shè)備增加預(yù)付款。

　　5、其他應(yīng)收款期末凈額較年初增長142.18%，主要系公司進口設(shè)備及材料支付海關(guān)保證金及應(yīng)收出口退稅款增加。6、在建工程期末余額較年初增長101.62%，主要系公司擴大生產(chǎn)規(guī)模，增加廠房建設(shè)等投入所致。

　　7、短期借款期末余額較年初增長103.32%，主要系公司根據(jù)國家貨幣政策及銀行信貸政策的走向，提前做好生產(chǎn)規(guī)模擴大所需的資金準備，增加部份借款；

　　8、應(yīng)付票據(jù)本期增加20,225,560.00元，主要系本期利用銀行信用額度開具銀行承兌匯票作為客戶貨款結(jié)算方式。

　　9、應(yīng)付帳款期末余額較年初減少45.09%，主要系公司采用多種結(jié)算方式，利用銀行信用額度開具銀行承兌匯票作為部分客戶貨款結(jié)算。

　　10、預(yù)收帳款期末余額較年初增長378.71%，主要是公司新產(chǎn)品成熟推向市場，客戶訂單增加，按合同約定收到客戶產(chǎn)品定金相應(yīng)增多。

　　11、應(yīng)付職工薪酬期末余額較年初增長83.42%，主要是公司生產(chǎn)規(guī)模擴大,人員有所增加。

　　12、應(yīng)交稅費期末余額較年初增長58.86%，主要系本期產(chǎn)品銷售收入增加，本期應(yīng)交增值稅較期初大幅增加。

　　13、本期主營業(yè)務(wù)收入較去年同期增長30.28%，主要系本期硫化機項目達產(chǎn)，產(chǎn)品銷售收入大幅度增加。

　　14、本期銷售費用同比增長41%，主要系本期產(chǎn)品銷售增加，運輸費用及其它費用相應(yīng)增加。

　　15、資產(chǎn)減值損失較上年同期增長1,240.22%，主要是隨著銷售收入增長，應(yīng)收帳款期末余額較期初有所增加，計提壞帳準備增加。

　　16、本期營業(yè)外收入同比下降41.46%，主要是去年同期公司收到2008年下半年的增值稅返回款。

[nextpage]

　　17、本期營業(yè)外支出同比增加542.18%，主要系本期對外捐贈增加。

　　18、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降51.37%，主要系本期生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大，增加材料采購量及部分材料預(yù)付款增加等；

　　19、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增長100.84%，主要系公司擴大生產(chǎn)規(guī)模，基建工程建設(shè)投入及設(shè)備投入增加。

　　20、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長656.07%，主要是公司根據(jù)國家貨幣政策及銀行信貸政策的走向，根據(jù)公司發(fā)展需要，增加銀行借款作為項目儲備資金和生產(chǎn)規(guī)模擴大所需的資金準備。

　　21、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較上年同期增加109.15%，主要原因是公司產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定增長貨款回籠有所增加和增加部分銀行借款作資金儲備等。

　　3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　3.2.1 非標意見情況

[nextpage]

　　適用√不適用

　　3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r

　　適用√不適用

　　3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況

　　適用√不適用

　　3.2.4 其他

　　適用√不適用

　　3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　√適用不適用

　　承諾事項 承諾人 承諾內(nèi)容 履行情況

　　在本人任職期間直至本

　　人離職后六個月內(nèi)，本

　　股改承諾 洪惠平、鄭明略 人不轉(zhuǎn)讓所持該公司的 履約中

　　股票。

　　收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承 無 無 無

　　諾

　　重大資產(chǎn)重組時所作承諾 無 無 無

　　發(fā)行時所作承諾 無 無 無

　　其他承諾（含追加承諾） 無 無 無

　　3.4 對2010年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

　　2010年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度小于50%

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度 20.00% ～～ 40.00%

　　2010年度凈利潤同比變動幅 為：

　　度的預(yù)計范圍

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為20%-40%。

　　2009年度經(jīng)營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： 83,069,545.23

　　業(yè)績變動的原因說明 主要是公司產(chǎn)品銷售收入持續(xù)、穩(wěn)定增長。

　　3.5 其他需說明的重大事項

　　3.5.1 證券投資情況

　　適用√不適用

　　廣東巨輪模具股份有限公司

　　董事長：吳潮忠

　　二0一0年十月二十三日